证券之星消息，7月17日，工银瑞信国证港股通科技30ETF最新单位净值为0.7775元，累计净值为0.7775元，较前一交易日上涨0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.65%，近3个月上涨13.12%，近6个月上涨17.25%，近1年下跌9.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，青农转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。），对应正股名青农商行，正股最新价为2.66元，转股开始日为2021年3月1日，转股价为4.12元。

资料显示，齐翔转2信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.9%、第六年为2.0%。），对应正股名齐翔腾达，正股最新价为5.35元，转股开始日为2021年2月26日，转股价为5.46元。

工银瑞信国证港股通科技30ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.19%，无债券类资产，现金占净值比1.19%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为赵栩、刘伟琳，赵栩、刘伟琳于2022年6月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-22.49%。

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